約定日／基準価額適用日（注文日：起算） 解約代金支払日（注文日：起算）受渡日 決算日（休業日は翌営業日） 海外市場の休場による購入・解約制限; 野村 インデックスファンド・新興国株式【愛称：Funds-i 新興国株式】 翌営業日: 7営業日目: 9/6: あり 海外リートの場合21日15時までに申し込めば受け付けられ、翌日22日に約定となり、22日終了時の基準価額が採用され、ネットでは22日夜、新聞では23日の朝刊に発表されます。 投資先が国内か海外かによって、基準価額が決定するタイミングは異なります。 主に国内に投資するファンドはお申込受付日の基準価額で約定します。ご購入・換金のお申込日夜間に基準価額が算出され、翌営業日にご確認いただけます。 約定日が同日であっても受渡日が異なる投資信託の売却代金を国内株式（株式の受渡日は約定日から起算して3営業日目）のお買付代金に充当するようなご注文はできません。 国内株式や国内債券などは、当日締めで約定の銘柄が多いのですが、海外系の投資信託は、 約定日が「翌営業日」 のものがほとんどです。 海外市場が終わった後、翌営業日10:00の為替レート（ttm）で基準価額を計算するからとのことです。 投資信託の分配金を受け取るには、いつまでに注文を約定すればよいのでしょうか。本記事では、投資信託の売買における申し込み日や約定日の意味、また、分配金を受け取るには約定日をいつにすればよいかなどを、わかりやすく解説します。 投資信託は、「約定日の基準価額」で購入・解約します。約定日とはその注文が成立する日のことですが、注文を販売会社に申込みした日と約定日の組み合わせパターンは2つあります。